Moody’s Corporation (NYSE: MCO), 2024 yılının ikinci çeyreği için gelir ve düzeltilmiş faaliyet marjında önemli bir büyüme ile güçlü bir finansal performans bildirdi. Şirketin Yatırımcı Hizmetleri bölümü gelirlerinde %36’lık bir artış kaydederken, Analitik bölümü %8’lik bir büyüme gösterdi.
Düzeltilmiş işletme marjları oldukça yüksekti ve Moody’s bu yıl için mali beklentilerini yükseltti. Ayrıca MSCI, Zillow, Google ve Diligent gibi sektör devleriyle yapılan stratejik ortaklıklar Moody’s’in pazar erişimini genişletecek ve ürün tekliflerini geliştirecek.
Önemli Çıkarımlar
- Moody’s Yatırımcı Hizmetleri (MIS) %36 gelir artışı ve %63,2 düzeltilmiş faaliyet marjı elde etti.
- Moody’s Analytics (MA), Karar Çözümleri için %8 gelir artışı ve ARR’de %13 büyüme bildirdi.
- Şirket, MIS gelir büyümesinin yüksek onlu yüzdeler aralığında olması beklentisiyle finansal beklentilerini yükseltti.
- Moody’s MSCI, Zillow, Google ve Diligent ile stratejik ortaklıklar kurdu.
- Serbest nakit akışı beklentisi 2-2,2 milyar dolara yükseltildi ve hisse geri alımlarının yaklaşık 1,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
- Düzeltilmiş seyreltilmiş EPS beklentisi 11-11.40 $’a yükseltildi, bu da yıldan yıla yaklaşık %13’lük bir büyümeye işaret ediyor.
Şirket Görünümü
- Moody’s yılın ikinci yarısında büyüme oranlarında bir yavaşlama beklerken, ihraç büyümesinin %20-25, gelir büyümesinin ise yüksek onlu yüzdeler aralığında gerçekleşmesini öngörmektedir.
- Yılın tamamında MIS düzeltilmiş faaliyet marjının %58-59 arasında olması beklenmektedir.
- Moody’s Analytics’in yüksek tek haneli gelir büyümesini ve %30-31 marjı sürdürmesi beklenmektedir.
- Genel olarak, Moody’s’in gelirlerinin düşük onlu yüzdeler aralığında, giderlerinin ise yüksek tek haneli yüzdeler aralığında büyümesi öngörülmektedir.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Şirket, işlem gelirlerinin düşmesini bekliyor.
- Moody’s, MSCI ile yeni ürünlere geçiş nedeniyle satışlarda yavaşlama öngörüyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Moody’s yedi çeyrek üst üste çift haneli ARR büyümesi elde etti.
- Şirket, gelecekteki beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor ve orta vadeli büyüme hedeflerini sürdürüyor.
- Moody’s, bankacılık ve varlık yönetimi sektörlerindeki zorluklara rağmen SaaS işletmelerinin performansından emin.
Eksiklikler
- Kazanç görüşmesi sırasında herhangi bir finansal eksiklik bildirilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Yöneticiler, tarihsel aralıklar içinde olan ve gelecek yılın görünümünü değiştirmeyen gelecek yıllardan borç ihraçlarının öne çekilmesini tartıştı.
- Şirket, yapay zeka odaklı Araştırma Asistanı ürününün başarısını ve ek yapay zeka ürünlerini piyasaya sürmeyi planladığını vurguladı.
- Moody’s, özellikle ticari kredi yüklenimi için bankalardan iklim ve hava durumu modelleme yeteneklerine yönelik artan talebi vurguladı.
- Moody’s en yüksek ARR büyüme oranını teyit etti ve orta vadeli büyüme hedeflerine bağlılığını yineledi.
InvestingPro İçgörüleri
Moody’s Corporation’ın (NYSE: MCO) 2024 yılı ikinci çeyrek performansı, yalnızca güçlü bir finansal durumu değil, aynı zamanda gelecekteki büyüme için stratejik konumlandırmayı da yansıtıyor. Şirketin gelirleri ve düzeltilmiş faaliyet marjı yükselirken, InvestingPro’nun yatırımcılara daha geniş bir yatırım perspektifi sağlayabilecek bazı önemli ölçümlerine ve ipuçlarına dikkat çekmekte fayda var.
InvestingPro verilerinde öne çıkan veriler arasında şirketin piyasadaki önemli varlığını gösteren 82,29 milyar dolarlık güçlü Piyasa Değeri yer alıyor. F/K Oranı 49,48’dir ve bu oran yüksek olmakla birlikte, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %15,07’lik önemli Gelir Artışı ile desteklenmektedir. Bu büyüme, %72,3’lük etkileyici Brüt Kâr Marjı ile de örneklendirilmekte olup, etkin bir yönetime ve sektöründe güçlü bir rekabet avantajına işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları’na göre, Moody’s’in 14 yıl üst üste temettü artırması ve 27 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmesi, hissedarlara değer iade etme taahhüdünü örneklemesi açısından dikkat çekicidir. Ayrıca, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmeleriyle birlikte, şirketin kazanç potansiyeli konusunda iyimser bir görünüm söz konusu.
Bu görüşler, Moody’s’in finansal sağlamlığının ve sürdürülebilir büyüme potansiyelinin altını çizdiği için makaleyle özellikle ilgilidir; bu da şirketin yıl için yükseltilmiş finansal beklentileri ve pazar erişimini genişletmeyi amaçlayan stratejik ortaklıklarıyla uyumludur.
Moody’s’in finansallarını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro daha fazla ipucu ve kapsamlı bir analiz sunuyor. Şu anda Moody’s Corporation için https://www.investing.com/pro/MCO adresinden erişilebilecek 11 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu makaleyi okuyanlar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10’a varan indirimden faydalanabilir ve daha detaylı analizler ve yatırım rehberliği elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
